150只混合型基金的利润为3087.94亿元,去年基金公司管理费收入较2009年有所增长贝博体育

  -0.57亿

  QDII基金主要投资于外国市场,但是在去年全球基金复苏缓慢,中东政治危机频发,以及欧债危机不时影响市场的条件下,QDII基金也很难实现正利润。其中只有诺安全球黄金得益于把握住了金价因避险需求而飞涨的投资机会,实现了10.43%的正利润。

  60家基金公司旗下656只基金(A/B合并)2010年年报今日披露完毕。统计显示,656只基金去年为持有人赚取50.8亿元。36家基金公司去年投资盈利,大成基金、广发基金、华商基金位列前三,分别赚取63.9亿元、45.5亿元和43.8亿元。

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1053393.33

  从尾随佣金上看,2010年基金共计支付尾随佣金46.03亿元,占管理费比例为15.92%。较2009年增加4.4亿元,占比上升了0.66个百分点。

  尽管目前基金公司总数达到60家,不过年报显示,国内基金业老大华夏基金一家的市场占有率就达到9.93%,接近十分之一。华夏基金去年末管理的资产净值达到2657.59亿元,这一数字比第二名易方达基金的1595.23亿元高出1000多亿元。其他进入资产管理规模十强的分别是嘉实、博时、南方、广发、大成、华安和交银施罗德,银华基金以747.10元的资产管理规模排名第十。

3704.39

  市场研判方面,华夏、博时等基金公司基金经理认为,目前A股市场结构性问题比较突出,高估值的中小盘公司、医药、食品等热门行业和板块需要回避,而银行、保险、地产、汽车、机械、家电、铁路等蓝筹股未来值得期待。

  股票方向基金在2009年喜获丰收,无一出现亏损,不过多只债券型基金出现亏损。据Wind统计,去年亏损最多的债券型基金为博时稳定价值B,亏损额0.57亿元。招商安泰债券B去年亏损0.38亿元排名第二,国泰金龙债券A去年亏损0.35亿元排名第三。分析人士指出,尽管去年债市表现平平,但是国债指数仍出现小幅上涨,造成债券型基金亏损的原因,很可能是由于打新股造成的亏损。

前五

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  • 2010年度基金年报

  公募基金2009年一共获得9102.46亿元的利润,这一水平仅次于2007年。偏股基金仍然是利润的主要来源,其中213只股票型基金利润达到了5209.33亿元,32只封闭式基金的利润为442.02亿元,150只混合型基金的利润为3087.94亿元,3项合计利润达到了总利润的96.01%。QDII的利润也很可观,受益于海外市场反弹,9只QDII基金2009年利润为272.24亿元。

1088070.72

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  9.93%

4.14%

  天相统计数据显示,开放式混合型基金成为去年基金业年度赚钱明星,合计盈利238.6亿元。债券型基金紧随其后,盈利58.8亿元。合格境内机构投资者(QDII)盈利38亿元。封闭式基金、货币基金、保本基金分别赚取37.5亿元、22.3亿元、10.96亿元。开放式股票型基金亏损较大,合计亏损额达到355.3亿元。

  60家基金管理公司旗下的594只基金年报披露完毕,各类数字也随之出炉。透过这些数字,我们可以管窥基金业现状。

后五

  统计显示,去年基金公司管理费收入较2009年有所增长。60家基金公司管理费收入为302.19亿元,同比增长5.8%。华夏基金以28.84亿元管理费遥遥领先,比第二名嘉实基金多出11.8亿元。管理费超过10亿元的基金公司有7家,分别是华夏、嘉实、易方达、南方、广发、博时和大成基金。

  2.93倍

农银汇理增强收益A

  在持有人结构方面,以保险为代表的机构投资者去年下半年大举增持偏股型基金与货币型基金,减持债券型基金。天相投顾数据显示,去年底机构投资者持有偏股基金与货币基金的比例分别为26.73%、70.03%,而去年上半年的数据分别为20.34%、61.74%。

  1312倍

华富中证100

  证券时报记者 杜志鑫

  9102亿

-2.54%

  89亿份

  —-2011年公募基金年报点评

  文/《投资与理财》记者 叶辉

封闭式基金

  2.93倍是60家基金公司旗下偏股基金的平均换手率,意味着股票型基金在2009年累计买进卖出近3次。交易换手率最高的5家公司分别是,东吴基金平均换手率达到10.86倍位居行业第一,金鹰基金达到9.16倍、农银汇理基金为8.97倍
、天弘基金为8.61倍,宝盈基金为7.77倍。相比之下,换手率最低的6家基金公司的平均换手率均低于1.64倍,分别是长城基金、东方基金、国海富兰克林、光大保德信、国泰基金和广发基金。

197.84

  基金公司2009年管理费收入总计285.54亿元,与2008年306.5亿元相比下降6.84%。有7家基金公司2009年管理费总额超过10亿元,分别为华夏基金、博时基金、南方基金、易方达基金、嘉实基金、广发基金和大成基金,管理费收入分别为26.81亿元、16.21亿元、15.06亿元、14.72亿元、14.07亿元、12.6亿元和10.98亿元。有24家基金公司2009年管理费收入同比降幅超过10%,在60家基金公司中占比达40%。

5886.26

  285.54亿

基金简称

  去年“最不赚钱”的基金华富策略精选与“最赚钱”的基金嘉实沪深300的收入差距达到1312倍。导致这一情况的主要原因是双方的份额差距百倍,加上业绩差异也很大。嘉实沪深300去年赢利169.06亿元,是赢利最多的基金。不考虑去年新成立的次新基金,华富策略精选仅盈利0.1288亿元,在所有偏股方向基金中业绩垫底。

1219688.40

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纽银

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国富策略回报

  年报显示,国内基金公司和基金从业者共自购持有89亿份份基金,其中,基金公司总共持有旗下基金规模达到83.97亿份,基金从业人员年末也持有基金份额约5.04亿份。金数量最多的前3家基金公司分别是华夏基金、华宝兴业基金和南方基金,分别持有旗下基金16只、13只和11只,持有份额分别达到11.19亿份、1亿份、8.46亿份。

货币型和开放式指数基金申购赎回

12.34%

基金管理费

13.30%

富安达

240624.46

汇添富深证300ETF联接

华夏亚债中国A

-40248.04

-22.99%

33.00

1501.47

11190.99 

东吴优信稳健A

-0.14%

保本型基金

申万菱信(微博)盛利配置

530263.02

2819.95

-178.02 

917879.09

中银稳健双利A

4.28%

9123.77

申购份额(万份)

220.17

  基金公司

建信保本

19991.29

利润率

华泰柏瑞亚洲企业

保本型和QDII基金申购赎回

-147393.51

406715.09

交银深证300价值ETF

3.21%

汇丰晋信2016

申购份额(万份)

-19.56%

华安上证180ETF联接

指数型基金

  除了不同类别基金间利润存在显著差异外,从统计数据中还可以看出,同类基金间的利润差别也不可忽视,像股票型基金中,利润率排名前三的基金为国泰事件驱动、富安达优势成长和广发制造业精选,利润率分别为-0.14%、-1.86%和-2.37%,都在3个百分点以内;而损失最大的为银华内需精选、东吴行业轮动和融通内需驱动,损失比率都大于45%,极差为49.60%。不过需要注意到的是利润率低的基金都是2011年二、三季度新成立的基金,由于刚成立,尚处建仓期,所以避免了市场大跌带来的损失。而这种现象则不存在于混合型基金中,混合型基金的利润则与其业绩有非常强的正相关性,损失较小的基金在2011年收益排名都位居前列,而损失较大的则在2011年表现欠佳。而混合型基金利润的极差为43.47%,略小于主动股票型基金。

516.86

991.75

19413.93

QDII基金

上投摩根亚太优势

年度利润(万元)

后五

-317931.75

  数据来源:好买基金研究中心

475.67

-24976.68

-84.66

2117.06

2074.17

0.08 

金元比联丰利

1357.43

1691.59

0.0041%

中银稳健增利

货币型

8815.38

份额(万份)

华安稳固收益

中海能源策略

-700.92

信诚

基金简称

银华全球核心优选

6796.26 

30480.56

-6721.78

封闭式基金

股票型基金

广发

133.57

-17.21%

后五

276626.41

2.98%

134639.13

  数据来源:好买基金研究中心

-29.24%

份额(万份)

长信中短债

7333.24

210.50

大成优选

1802.53

华宝兴业中国成长

  数据来源:好买基金研究中心

华夏中小板ETF

QDII(赎回)

  具体到每类基金来说,偏股型基金可以说是遭遇赎回的“重灾区”,特别是股票型基金,其净赎回份额超过500亿。其中申购份额最多的股票型基金为工银瑞信核心价值、建信恒久价值和嘉实优质企业;被赎回份额最多的为工银瑞信核心价值、大成景阳领先和广发聚丰。而混合型基金方面,申购量最大的三只基金为嘉实成长收益、海富通精选和国泰金鼎价值精选;赎回量最大的为兴全趋势投资、易方达价值成长和嘉实策略增长。

平安大华

各类型基金具体收益情况

混合型(赎回)

106491.22

980417.70

  基金收益的下滑也动摇了投资者的信心,这一点可以从基金的申购赎回数据中得到清晰的反映。从不同类别的基金来看,在基金年报中,除了货币型基金总体上呈正申购趋势外,其余各类基金表现为正赎回。

嘉实货币

6222141.54

4962.71

0.0009%

2011年基金利润率

债券型基金申购赎回

  数据来源:好买基金研究中心

南方中证500

偏股型基金申购赎回

0.0912%

4594800.00

212200.16

博时现金收益

-1326.09

易方达

  基金简称

前五

银华永祥保本

国泰事件驱动

  五、 机构投资者偏好各异 自有资金占比较低

嘉实海外中国股票

4394.33

5787788.54

开放式指数基金利润

利润率

后五

47730.09

自有资金

申购份额(万份)

金元慧理

140995.24

1095.16

  数据来源:好买基金研究中心

前五

0.1828%

-201965.12

基金简称

5122756.30

建信新兴市场优选

天治品质优选

基金简称

建信信用增强

银华保本增值

1707.67

5078.07

浙商

中银货币A

-45569.50

-1599.33

-2896.65

7268274.34

建信恒久价值

-45.75%

保本型(赎回)

-1.55%

混合型基金

4.42%

浦银安盛红利精选

8640649.90

735.60

广发增强债券

民生加银

易方达价值成长

2511.74

招商信用添利

0.1905%

0.0329%

28.13%

光大

25.22

10186.21 

  总申购(亿份)

新华

-1476.54

前五

申购份额(万份)

国泰金鼎价值精选

招商安泰债券A

申万菱信盛利配置

后五

  另外,由于市场下挫,基金公司所面临的赎回压力增大,而为了尽量减少赎回,维持基金规模的稳定,基金公司势必要加大用于进行客户关系维护的费用,从客户维护费占管理费的比例即可发现,客户维护费占比位居前列的基金公司的这一数据都超过了30%。其中客户维护费占比最高的公司为浙商、新华和纽银,分别达到了52.12%、38.96%和38.76%。另外,该指标较低的公司有信诚、宝盈和上投摩根,占比分别为11.19%、11.73%和12.34%。

192.74

-43.88%

指数型基金

448574.23

46073.67

322.22

540657.80

-25.76%

  而从不同类别的基金该两类资金的占比数据可以看出,机构投资者更青睐封闭式、债券型、指数型和货币型基金,而基金的自有资金则更多集中于QDII、股票型和货币型基金中。

华宝兴业可转债

1149.31

-2.37%

-60408.74

金鹰策略配置

南方恒元保本二期

诺安全球黄金

-175191.76

-171.06

91.97

42.68

19110.29

95.61

247.58

鹏华中证500

后五

益民

-25.95%

光大保德信精选

泰达宏利全球新格局

  基金总利润(亿元)

265240.12

  数据来源:好买基金研究中心

信达澳银

华安上证180ETF

  除了从上述几个维度对整个基金业在2011年的境况进行了一番分析之后,我们还将关注与股票型基金的换手率指标。本文计算基金换手率的公式为(买入股票成本+卖出股票收入)/基金年平均规模。对股票型基金的年报数据进行统计后,可以看出每只基金的换手率还是存在着非常巨大的差异,这基本可以归结为基金投资风格的不同。通过好买基金的风格分析图可以看出换手率低基金的策略大都为精选股票;而换手率高的基金则更喜欢进行趋势追踪。统计范围内换手率最高的几只主动股票型基金分别为:天弘永定成长、华富成长趋势和汇丰晋信2026;换手率低的为:广发制造业精选、长城消费增值和长城品牌优选。

-42.63%

4.31

诺安全球收益不动产

-27.20%

-757.47

基金简称

-3.83%

2.19%

  数据来源:好买基金研究中心

长盛环球景气行业

-158799.95

155.47

嘉实沪深300

南方现金增利A

-41.53%

-37.58%

48256.29

7257.50

银河保本

51.09

-0.40%

长信中短债

年度利润(万元)

华泰柏瑞信用增利

建信保本

-19.43%

2987100.00

46572.28

  在下行的市场行情中,对于投资者来说,除了要承担基金净值减少所带来的利益流失之外,基金所提取的管理费也在一定程度上会加深投资者的损失。由于基金规模的整体下降,基金业所提取的管理费总额也有所下滑,但是不同基金公司所提取的管理费用占比也是有所不同的,其中管理费最高的几家基金公司是华夏、嘉实和易方达,较低的为富安达、浙商和平安大华。

嘉实货币

883.34

基金简称

37.04%

华宝兴业收益A

2956.12

利润率

  除了偏股型基金外,债券型基金也遭到了比较多的赎回,净赎回份额接近300亿,申购量最大的债基为嘉实超短债、长信中短债、中银稳健增利;赎回量最大的是嘉实超短债、长信中短债和中银稳健双利A。

  数据来源:好买基金研究中心

管理费(万元)

52.95%

77997.61

0.01%

长盛同鑫保本

  2011年,在内外市场的共同影响之下,中国股票投资市场遇到了近年来罕见的困局,沪深300指数全年下跌了25.01%,特别是在证券行业普遍看好的下半年投资机会的情况下,股指更是接连下滑。受此影响,基金业也度过了异常艰难的一年,公募基金的业绩几乎都遭遇了“滑铁卢”。按照基金公布的年报数据,我们就可以获得整个基金业在2011年表现的轮廓,首先本文还是从基金投资的最直接结果——基金的利润进行分析。股市全面下挫自然也导致了基金利润的下滑,除了货币型和保本型基金之外的其他类型基金都出现了不同程度的亏损,而亏损的基金中除了债券型基金将损失控制在1.59%,封闭式基金亏损17.66%外,其他各类型基金的损失都超过了20%,特别是指数型基金,由于上半年大盘以震荡为主,跌幅并不多,指数型基金业表现较好,但是到了下半年指数加速下跌,开放式指数型基金也在劫难逃,全年的损失幅度也达到了22.99%。

金元比联保本

博时现金收益

QDII基金

华夏大盘精选

基金简称

377886.51

融通内需驱动

38.76%

浙商

42.58%

0.9500%

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