二季度末全部偏股基金股票仓位降至73.25%,有71.59%的基金仓位不同程度下降

  证券时报记者 方 丽

  离2009年底85.97%仓位的历史高点不足4个百分点 

  本报讯60家基金公司旗下基金产品的2010年一季度报告今日公布完毕。据天相投资对基金季报的统计数据显示,一季度末全部偏股基金股票仓位较去年底下降3.49个百分点至82.20%,有71.59%的基金仓位不同程度下降,显示出基金纷纷降低仓位来应对一季度市场震荡。

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  证券时报记者 方丽

  另外,偏股型基金一季度末拥有银行存款及清算备付金共计1842.07亿元,基金仍有充足的“弹药”储备。

  证券时报记者 方 丽

  虽然一季度市场震荡起伏,但基金对市场态度比较乐观,整体仓位依旧维持在高位。基金2011年一季度报告今日公布完毕。据天相投顾统计显示,一季度末全部偏股基金股票仓位微降至82.24%,较去年四季度末下降2.22个百分点,逾六成基金仓位不同程度下降。目前基金手中持有的可供投资的现金超过1600亿元,由于基金一般要持有至少5%的现金资产,这也就意味着偏股基金手中弹药并不多。

  偏股型基金平均仓位82.2%

  本报讯基金二季度报告今日公布完毕。据天相投顾统计显示,二季度末全部偏股基金股票仓位降至73.25%,较一季度末下降8.7个百分点,85.25%的基金仓位不同程度下降。另外,偏股型基金二季度末拥有银行存款及清算备付金共计2175.15亿元。

  偏股基金平均仓位86.97%

  天相投资的统计显示,一季度末,包括开放式股票型、混合型和封闭式基金在内的可比偏股型基金平均股票仓位为82.2%,较去年底的85.69%下降3.49个百分点。

  偏股型基金平均仓位73.25%

  据天相投顾统计显示,一季度末,包括开放式股票型、混合型和封闭式基金在内的可比偏股型基金平均股票仓位为82.24%,较去年四季度的84.47%下降2.22个百分点。

  其中,开放式偏股型基金平均仓位为82.74%,环比下降3.32个百分点,开放式股票型和混合型基金平均仓位分别为86.37%和78.01%,环比分别下降2.86和3.84个百分点。虽然偏股基金的股票仓位出现下滑,但整体仍位于较高仓位水平。

  据天相投顾统计显示,二季度末,包括开放式股票型、混合型和封闭式基金在内的可比偏股型基金平均股票仓位为73.25%,较去一季度的81.95%下降8.70个百分点。

  其中,开放式偏股型基金平均仓位为82.77%,环比下降2.05个百分点;开放式股票型和混合型基金平均仓位分别为86.97%和77.08%,环比分别下降1.12和3.35个百分点。虽然一季度偏股基金整体小幅降低股票仓位,但依然维持在高位,距离2009年四季度末偏股基金平均85.97%的历史低位不足4个百分点。

  由于最高股票仓位不能超过80%,并受到分红等因素影响,封闭式基金仓位下降幅度较大,从去年底几乎满仓的79.76%下降到一季度末73.66%,下降幅度达到6.10个百分点。

  其中,开放式偏股型基金平均仓位为73.29%,环比下降9.17个百分点;开放式股票型和混合型基金平均仓位分别为77.66%和67.66%,环比分别下降8.14和10.31个百分点。二季度偏股基金大幅降低股票仓位,逼近2008年四季度末平均67.03%的历史低位。

  一季度封闭式基金仓位降幅较大,降幅达到5.10个百分点,从去年四季度末的78.33%降至73.23%。

  数据显示,一季度末主动型偏股基金持有股票总市值为13976.11亿元,比去年底有所下降。今年一季度,股市震荡,债市低迷,偏股基金对于债券持中性态度,一季度末可比偏股基金持有债券市值为1213.914亿元,占基金净值的比例达到7.14%。

  由于一季度封闭式基金仓位降幅较大,因此二季度封闭式基金仓位降幅仅1.03个百分点,从一季度末的73.66%降至72.63%。

  数据显示,一季度末主动型偏股基金持有股票总市值为13087.1亿元,比去年四季度末有所下降。总体来看,一季度偏股基金手中对银行存款及清算备付金增持较为明显,一季度末可比偏股基金持有这类资产市值为1632.48亿元,占基金净值的比例达到10.26%,相比去年四季度末增加2.16个百分点。封闭式基金一季度更是增加货币资产达到5.37个百分点。

  天相统计显示,所有主动偏股型基金一季度末银行存款及清算备付金共计1842.07亿元,占基金净值的比例达到10.83%。

  数据显示,二季度末主动型偏股基金持有股票总市值为10757.07亿元,比一季度末有所下降。总体来看,二季度偏股基金对债券增持较为明显,二季度末可比偏股基金持有债券市值为1460.91亿元,占基金净值的比例达到9.95%,相比一季度增加2.87个百分点。

  业内人士认为,2009年四季度末偏股基金平均仓位曾创出85.97%的历史新高,特别是股票型基金仓位接近九成,但并没有带来好收成,而今年基金配置的重点不在股票仓位,而在于行业配置。

  超七成偏股基金仓位下降

  312只偏股基金仓位下降

  逾六成仓位下降

  一季度偏股基金仓位普遍下降。据统计,在可比的352只偏股型基金中,仓位比去年底下降的基金达252只,占比达到71.59%;仓位降幅超过10个百分点的基金达到39只,占比超过一成。

  二季度末偏股基金仓位普遍大幅下降。据统计,在可比的366只偏股型基金中,仓位比一季度末下降的基金达312只,占比达到85.25%;仓位降幅超过10个百分点的基金达到170只,占比达到46.45%。

  一季度末偏股基金仓位变化出现分歧,整体调整幅度较小。据统计,在可比的408只偏股型基金中,仓位比去年四季度末下降的基金达252只,占比达到61.76%;仓位降幅超过10个百分点的基金达到41只,占比达到10.05%。

  其中,有8只基金仓位降幅超过20个百分点,其中基金裕阳一季度末仓位为43.6%,较去年底大幅下降30.26个百分点,在所有基金中仓位降幅最大;长城双动力和融通先锋仓位分别下降29.44和26.43个百分点;上投优势、基金安顺、招商大盘、德盛安心、嘉实主题等基金仓位降幅也超过20个百分点。总体来看,减仓幅度较大的是上投摩根、友邦华泰、摩根士丹利华鑫、融通、嘉实等基金公司。

  具体来看,有2只基金仓位降幅超过40个百分点,金鹰红利二季度末仓位为34.41%,较一季度末大幅下降44.97个百分点,在所有基金中仓位降幅最大;泰达预算仓位从一季度末的47.19%降至4.3%。大摩资源、盛利配置和嘉实主题的仓位分别下降33.72、32.12和30.87个百分点;华富竞争力、德盛稳健、华富策略等基金仓位降幅超过20个百分点。总体来看,减仓幅度较大的是民生加银、金元比联、摩根士丹利华鑫、华富等基金公司。

  具体来看,有3只基金仓位降幅超过25个百分点,嘉实主题一季度末仓位为54.91%,较去年四季度末大幅下降29.85个百分点,在所有基金中仓位降幅最大;泰达预算仓位从去年四季度末的40.45%降至15.21%。大摩资源一季度同样将仓位下调25.22个百分点至65.85%。农银价值、农银中小盘和博时增长的仓位分别下降24.32、23.03和22.91个百分点。目前来看,一季度末股票仓位在90%以上的基金达到88只,占比超过21%。

  在大部分基金仓位下降的同时,也有部分基金仓位在升高。统计显示,一季度有19只偏股基金股票仓位上升超过5个百分点,国泰中小盘一季度末仓位为74.77%,比去年底的43.21%大幅上升31.56个百分点,增仓幅度最大;海富通回报、农银价值、东方龙、景顺治理、景顺增长、景顺增长2、泰达预算、东方成长、东吴动力等基金仓位升幅也超过9个百分点。

  在大部分基金仓位下降的同时,少部分基金仓位在升高。统计显示,二季度有8只偏股基金股票仓位上升超过10个百分点:基金裕阳二季度末仓位为74.32%,比一季度末的43.6%大幅上升30.72个百分点,增仓幅度最大。

  在多数基金仓位下降的同时,也有相当数量基金仓位在升高。统计显示,一季度有19只偏股基金股票仓位上升超过10个百分点。国联安安心基金一季度末仓位为32.33%,比去年四季度末的6.64%大幅上升25.69个百分点,增仓幅度最大。国投稳健、中银价值、万家和谐、新华行业、交银先锋等基金增仓幅度也超过13个百分点。

  此外,有41家基金公司整体仓位超过80%。其中,中邮创业基金仓位高达92.50%,在所有公司中最高;交银施罗德、东方、信达澳银、华商、新华、光大保德信、天治、泰信等公司整体仓位超过88%;融通、万家、银河、嘉实、上投摩根等公司整体仓位相对较低,分别只有69.31%、71.78%、72.48%、72.65%、73.24%。

  整体仓位超过80%的公司只有10家基金公司,21家基金公司整体仓位低于70%。其中,新华基金仓位最高,达87.50%,泰信、东方、光大保德信、宝盈、富国公司整体仓位超过83%。大基金公司减仓幅度并不大,华夏、易方达、博时等基金公司二季度整体减仓低于10个百分点。

  从基金公司来看,整体仓位超过90%的公司有6家基金公司,仅3家基金公司整体仓位低于70%。其中,泰信基金仓位最高,达92.65%,交银施罗德、中邮创业、天治、新华、信达澳银公司整体仓位超过90%。大基金公司进行了不同幅度的减仓,华夏、易方达、南方、博时等基金公司一季度整体减仓分别为2.98、1.14、5.18、6.43个百分点。

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  基金2011年一季度末仓位情况

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2011 年一季度

银行存款及清算备付金

债券

股票

重仓股

持股集中度 ( % )

占净值比例 ( % )

全部平均 ( 不可比 )

10.68

贝博体育,7.24

81.66

36.74

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