这里面还包涵12.96%的次新基金,    天相数据总括展现

  文华财经(编辑整理
黄丹)–据上海证券报4月16日报道,新年以来市场持续震荡,不过一季度成立的新基金则靠踏准建仓时点而取得了整体上的正收益。

  ■本报记者  隋文靖

  

  截至9月16日,离三季度结束还有10个交易日,三季度以来,在新发基金募资尴尬的同时,次新基金在疲弱的市场背景下,净值屡屡破一,三季度以来净值破一基金数量达到602只,与上半年相比增加了55.96%,这其中还包括12.96%的次新基金。

    天相数据统计显示,截至4月14日,除去投资于海外市场的2只QDII基金和一只还未公布14日的基金,今年一季度成立的其余16只新基金全部取得了正收益,其单位净值的平均增长率为1.92%。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,纳入统计范围内的69只次新基金(未披露首次定期报告)中,有13只基金净值在一元面值以上,52只基金净值在一元面值以下,还有4只基金净值与首发时未发生变动。其中,13只基金在一元面值之上的基金中,固定收益类基金有9只,占69.23%。

  

  若假设目前上述69只基金份额与其首募时未发生变化,则资产净值规模扩张最明显的是易方达基金公司旗下的易方达黄金主题QDII型基金,最新资产净值相比于首募时的26.57亿元,扩张了4.2%。该基金公司人士表示,在三季度下跌的市场背景下,该只基金净值相对稳定保持在1元净值之上得益于黄金市场的走强。

    从单只基金来看,新华钻石品质净值增长幅度最大,14日单位净值报收1.043元,工银中小盘和股指进取以1.04元和1.038元的成绩紧随其后。另外,3月底成立的易方达上证中盘ETF连接在其网站上公布的9日净值为0.999元。

  不过,某基金公司相关人士及好买基金研究中心首席分析师曾令华均向《证券日报》基金周刊表示,一些成立后净值表现较为突出的基金,在市场疲弱的当下,可能已被投资者抱着落袋为安的心理赎回了不少的份额。此外,曾令华认为,在目前的市场背景下,投资者可以选择定投来获取收益。

  

  4只次新基金

    从数据中可以发现,踏准建仓时点成就了新基金的整体正收益。

  逆市回归面值

  

  截至9月16日,三季度以来,上证综指累计下挫10.13%,WIND资讯数据显示,二季度末时,单位净值破一的基金共有386只(A/B/C级分开计算,下同),而离三季度结束还有10个交易日,净值破一的基金三季度以来已经增至602只,占纳入统计范围内基金总数量的60.81%,与二季度末时破一基金数量相比增加了55.96%。

    年初市场从3273.97点高位一路跌至2月初的2934.71点低位,此后市场开始逐渐震荡向上。而统计显示,除了易方达亚洲精选和上投行业,其余一季度新基金都在2月2日之后成立。从建仓时间来看,2月5日4只开始有所变动,之后净值变动基金只数逐渐增多,到4月13日,一季度成立新基金在市场上的“动作”在净值上都一一有所表现。

  值得一提的是,在基金大面积跌破净值的同时,有8只基金净值在三季度逆市回归到1元面值以上。其中,股票型基金2只、混合型基金1只、债券型基金3只、QDII型基金1只以及封闭式基金1只。具体看来分别是易方达黄金主题、富国天源平衡、鹏华消费优选、汇丰晋信平稳增利C、鹏华新兴产业、工银瑞信双利B、长信利鑫分级B以及嘉实超短债等8只基金,净值分别由二季度末时的0.996元、0.9906元、0.991元、0.9965元、0.999元、0.996元、0.9986元和0.9994元上升到1.042元、1.0266元、1.006元、1.0074元、1.007元、1.003元、1.001元和1.0018元,净值增长比例分别为4.62%、3.63%、1.51%、1.09%、0.8%、0.7%、0.24%和0.24%。在这8只基金中,有4只基金为今年以来成立且目前未有定期报告披露的次新基金,尚处在建仓期。

  

  受益新股IPO

    分析人士认为,一季度成立的新基金整体飘红的主要原因就在于“生逢其时”。“经历过震荡下探的1月之后,2月份市场开始回暖。虽然期间依旧磕磕绊绊,但还是往上爬了不少,和去年末开始建仓的基金相比,这批’新兵’就显得比较幸运”。

  7成低风险类规模增长

  

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,剔除分级基金、封闭式基金和ETF及其联接基金后,今年成立且目前未披露定期报告的69只次新基金(A/B/C级分开计算),若假设上述基金份额与其首发时份额未发生变化,按其最新的单位净值进行推算,共有13只基金资产净值规模扩张,52只基金缩水,另有4只基金未发生变动。

    天相数据统计显示,去年四季度共成立基金35只,截至4月14日,各只基金单位净值的平均增长率为-0.84%。另外,去年指基大扩容,四季度共成立了16只纯指数型基金,其目前的单位净值平均增长率为-5.12%。

  在13只资产净值规模扩张的基金中,偏股基金3只、偏债基金4只、保本基金5只,QDII型基金1只。即风险较小的固定收益类基金共有9只,占比达69.23%。

相关文章