通过计算传统封基折价的到期收益率和风险补偿,  1、整体表现

  前值:-4.8%预期:-4.3%实际:-3.7%

贝博体育 1传统封基折年率与同期国债收益率对比

通过计算传统封基折价的到期收益率和风险补偿,  1、整体表现。5.07

  美国 7月进口物价指数(年率)

4.49

  从个基看,表现最好的华宝兴业新兴产业股票月涨9.35%;表现最差的长城品牌优选股票月跌3.32%(详见附表1)。

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折年率

2.01%

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15.41%

  2、股票型基金表现

-1.64%

中银收益混合

3.40%

工银添颐债券A

16.25%

固定收益类

  传统封基折年率与同期国债收益率对比

5.05

基金简称

9.35

7.16%

0.40

5.45%

权益类

  目前传统封基折价率处于阶段性较高水平

-0.72

  数据来源:新浪基金研究中心 数据日期:2012年3月2日

债券型基金子类

0.26%

  数据来源:新浪仓石研究中心 数据截至:2012年5月31日 *不含保本型

2.17

国泰金马稳健混合

2.93%

南方广利回报债券C

2013-4-27

4.72

基金兴和

5.43

5.03

景顺长城精选蓝筹股票

2.48

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  传统封基折价率对应的风险补偿

贝博体育 2债券型基金5月绝对收益、相对收益只数占比

6.98%

-0.89

500005

贝博体育 3股票型基金5月绝对收益、相对收益只数占比

3.05%

QDII基金涨跌幅(%)

  数据来源:新浪基金研究中心 数据日期:2012年3月2日

QDII基金子类

3.46%

-3.40

  从去年9月开始,传统封闭式基金折价率稳步上扬,到期时间较短(三年以内)基金的折价率已接近翻番,且接近2009年7月底以来的高位。统计数据显示,截至上周五传统封基整体折价率为12.19%。全部传统封基的折价率在5%-18%之间,其中18只基金折价率落在10%-20%之间,7只基金折价率在0%-10%之间。到期期限小于3年基金折价率平均为11.04%。

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

基金通乾

  数据来源:新浪仓石研究中心 数据截至: 5月31日

2014-12-29

前五

184690

国富成长动力股票

  其中:T为封闭式基金到期期限,D为封闭式基金当前折价率。

稳健混合型

1.69%

金元比联核心动力股票

2014-6-14

东方龙混合

3.78%

汇丰晋信2026月期混合

3.38%

富国天盈分级债券

基金代码

后五

3.05%

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2013-7-24

-7.71%

基金科瑞

-12.11

1.30

三类债券型基金5月收益

14.56%

-0.56

3.01%

0.70

12.36%

  基金指数走势图显示,今年以来截至5月31日,沪深300指数震荡上扬12.21%,而股票型和混合型基金指数分别跑输沪深300指数3.68和6.12个百分点,QDII型基金跑输沪深300指数12.89个百分点(附图2)。

1.85

-11.81

6.94%

  2012年6月1日公布的5月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.4%,比上月回落2.9个百分点,显示受外需拖累,经济下滑的势头仍未停止。从各分类指数看,主要原材料购进价格指数为44.8%,比上月大幅回落10.0个百分点,表明压力大大放缓。新浪仓石研究中心仍坚持海外市场所暴露的风险对A股市场影响不大,甚至因宽松预期市场反应积极,关键是自身的宏观经济周期。目前仍维持衰退后期,复苏早期的判断,在此阶段投资者可逐步降低对债券市场的投资,加大对股票市场的投资;股票市场内部,部分先周期行业市场已逆市而动。

6.12%

  数据来源:新浪仓石研究中心 数据截至:2012年5月31日  

  二、折价到期收益率倒挂

月收益率

6.68%

贝博体育 4分类基金月业绩表现

2.21

  数据来源:新浪仓石研究中心 数据截至:2012年5月31日  

2.28

南方隆元产业主题股票

  数据来源:新浪基金研究中心 数据日期:2012年3月2日

贝博体育 5混合型基金5月绝对收益、相对收益只数占比

贝博体育 6传统封基折价率对应的风险补偿

 

-1.68%

  5月海外市场由观望转向恐慌,继希腊之后,一路飙升的国债利率暗示西班牙有被拖入债务泥潭威胁,且美国经济正面临失去增长动力。新浪仓石研究中心认为海外市场再难出现像2011年疾风暴雨式的下跌,以美国、德国10年期国债利率作为参考,资金成本非常低的情况下,投资者仍将追逐风险资产。建议投资者在海外市场下跌中,可逐步恢复QDII基金常规配置。

184699

汇添富可转债债券B

2017-3-11

-12.32

  附表:传统封基的折年率和风险补偿

8.16

6.49%

  从子类看,5月保本、稳健、激进混合型的收益率依次递增,分别为1.14%、1.49%和2.01%。

2017-3-21

  从分布来看,5月混合型基金收益分布更趋集中,但高收益部分基金不如股票型基金比率高。近九成混合型基金收益率分布在0~4%一带,其中52.63%的混合型基金月收益在0~2%,而36.84%落入2%~4%区间;6.43%的混合型基金月收益高于4%,但无一高于6%。

3.31%

诺德增强收益债券

基金丰和

  在宽松货币政策刺激下,5月债券基金单月2.26%的涨幅令人惊讶,部分杠杆较大,信用债比例较高的基金表现突出。新浪仓石研究中心认为具有一定风险承受能力的投资者可积极关注历史业绩可靠的债券基金经理管理的债券基金,像张国强管理的招商系债券基金和陈刚管理的天弘系债券基金等。

基金银丰

  从个基看,QDII基金无一正收益,表现最好的富国全球债券跌0.72%;表现最差的华宝兴业标普油气上游股票跌12.64%(详见附表1)。

2.29%

国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)

-1.43%

富国全球债券(QDII-FOF)

  新浪基金研究中心是国内最专业的第三方基金投资顾问机构之一,提供投资者公募基金、阳光私募、固定收益信托等资产配置服务,以实现投资者财富的稳健增值。除提供投资者各类产品的导购服务外,新浪基金研究中心还提供专属的投资建议和持续的业绩跟踪等增值服务。(详情请咨询:010-62676051)

贝博体育 72012年以来各类基金指数表现

基金裕阳

-3.47

4.78

2.29%

1.15%

其他

500058

  5月份88.25%的股票型基金正收益,86.35%的股票型基金跑赢沪深300指数。

184688

嘉实增长混合

到期日

  附表1:

1.74%

贝博体育 8混合型基金5月收益率分布

同期国债收益率

南方金砖四国指数(QDII)

3.08%

-3.32

2014-6-14

工银添利债券B

折价率(%)

鹏华中国50混合

0.61%

8.92

基金景宏

纯债债券型

0.67%

益民多利债券

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  数据来源:新浪仓石研究中心 数据截至:2012年5月31日  

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